情報エレクトロニクスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月21日 | 2019年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 343,974,606 | 269,807,154 |
| 株式 | 8,414,316,500 | 8,591,790,200 |
| 未収入金 | 21,180,410 | 84,830,166 |
| 未収配当金 | 9,195,500 | 1,764,000 |
| 流動資産計 | 8,788,667,016 | 8,948,191,520 |
| 資産の部合計 | 8,788,667,016 | 8,948,191,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 86,362,166 |
| 未払収益分配金 | 122,810,384 | － |
| 未払解約金 | 8,169,125 | 1,221,941 |
| 未払受託者報酬 | 4,861,269 | 4,707,620 |
| 未払委託者報酬 | 63,253,477 | 62,140,604 |
| 未払利息 | 663 | 454 |
| その他未払費用 | 145,781 | 141,173 |
| 流動負債計 | 199,240,699 | 154,573,958 |
| 負債の部合計 | 199,240,699 | 154,573,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,140,519,222 | 6,048,613,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,448,907,095 | 2,745,004,359 |
| （分配準備積立金） | 2,783,855,728 | 2,704,768,062 |
| 元本等合計 | 8,589,426,317 | 8,793,617,562 |
| 純資産の部合計 | 8,589,426,317 | 8,793,617,562 |
| 負債・純資産合計 | 8,788,667,016 | 8,948,191,520 |
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