情報エレクトロニクスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月21日 | 2020年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 661,588,015 | 205,411,464 |
| 株式 | 9,656,907,900 | 10,603,183,000 |
| 未収入金 | 19,526,727 | 34,973,720 |
| 未収配当金 | 3,949,000 | 7,260,100 |
| 流動資産計 | 10,341,971,642 | 10,850,828,284 |
| 資産の部合計 | 10,341,971,642 | 10,850,828,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 59,841,379 | － |
| 未払収益分配金 | 348,410,019 | － |
| 未払解約金 | 30,168,002 | 16,010,941 |
| 未払受託者報酬 | 5,373,442 | 5,360,538 |
| 未払委託者報酬 | 73,044,006 | 70,303,118 |
| 未払利息 | 273 | 235 |
| その他未払費用 | 161,146 | 160,756 |
| 流動負債計 | 516,998,267 | 91,835,588 |
| 負債の部合計 | 516,998,267 | 91,835,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,619,516,441 | 5,924,103,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,205,456,934 | 4,834,889,211 |
| （分配準備積立金） | 3,100,045,657 | 2,880,271,366 |
| 元本等合計 | 9,824,973,375 | 10,758,992,696 |
| 純資産の部合計 | 9,824,973,375 | 10,758,992,696 |
| 負債・純資産合計 | 10,341,971,642 | 10,850,828,284 |
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