情報エレクトロニクスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月18日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,011,833,769 | 446,360,590 |
| 株式 | 14,453,330,400 | 14,533,268,900 |
| 未収入金 | － | 164,078,600 |
| 未収配当金 | 5,229,100 | 11,450,600 |
| 流動資産計 | 15,470,393,269 | 15,155,158,690 |
| 資産の部合計 | 15,470,393,269 | 15,155,158,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 152,230,322 |
| 未払収益分配金 | 599,699,085 | － |
| 未払解約金 | 106,213,754 | 22,612,652 |
| 未払受託者報酬 | 6,988,756 | 8,311,348 |
| 未払委託者報酬 | 94,756,678 | 109,709,634 |
| 未払利息 | 842 | 405 |
| その他未払費用 | 209,603 | 249,274 |
| 流動負債計 | 807,868,718 | 293,113,635 |
| 負債の部合計 | 807,868,718 | 293,113,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,657,538,545 | 6,111,486,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,004,986,006 | 8,750,558,158 |
| （分配準備積立金） | 6,412,218,164 | 5,751,202,631 |
| 元本等合計 | 14,662,524,551 | 14,862,045,055 |
| 純資産の部合計 | 14,662,524,551 | 14,862,045,055 |
| 負債・純資産合計 | 15,470,393,269 | 15,155,158,690 |
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