半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

【提出】
2021年11月18日 9:02
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年2月22日2021年8月22日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,011,833,769446,360,590
株式14,453,330,40014,533,268,900
未収入金－164,078,600
未収配当金5,229,10011,450,600
流動資産計15,470,393,26915,155,158,690
資産の部合計15,470,393,26915,155,158,690
負債の部
流動負債
未払金－152,230,322
未払収益分配金599,699,085－
未払解約金106,213,75422,612,652
未払受託者報酬6,988,7568,311,348
未払委託者報酬94,756,678109,709,634
未払利息842405
その他未払費用209,603249,274
流動負債計807,868,718293,113,635
負債の部合計807,868,718293,113,635
純資産の部
元本等
元本5,657,538,5456,111,486,897
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）9,004,986,0068,750,558,158
（分配準備積立金）6,412,218,1645,751,202,631
元本等合計14,662,524,55114,862,045,055
純資産の部合計14,662,524,55114,862,045,055
負債・純資産合計15,470,393,26915,155,158,690