有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
- 【提出】
- 2017年5月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2017年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 409,834,768 | － |
| コール・ローン | － | 408,349,175 |
| 株式 | 8,058,271,600 | 9,142,061,100 |
| 未収入金 | － | 43,477,990 |
| 未収配当金 | 14,946,800 | 14,326,600 |
| 流動資産計 | 8,483,053,168 | 9,608,214,865 |
| 資産の部合計 | 8,483,053,168 | 9,608,214,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,671,791 | － |
| 未払収益分配金 | 15,723,159 | 237,408,306 |
| 未払解約金 | 1,890,683 | 82,008,725 |
| 未払受託者報酬 | 5,067,817 | 4,868,886 |
| 未払委託者報酬 | 67,041,684 | 65,848,775 |
| 未払利息 | － | 786 |
| その他未払費用 | 151,977 | 146,000 |
| 流動負債計 | 113,547,111 | 390,281,478 |
| 負債の部合計 | 113,547,111 | 390,281,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,861,579,516 | 6,783,094,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 507,926,541 | 2,434,838,918 |
| （分配準備積立金） | 848,905,605 | 2,151,313,079 |
| 元本等合計 | 8,369,506,057 | 9,217,933,387 |
| 純資産の部合計 | 8,369,506,057 | 9,217,933,387 |
| 負債・純資産合計 | 8,483,053,168 | 9,608,214,865 |
