有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
- 【提出】
- 2018年5月16日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月21日 | 2018年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 408,349,175 | 580,506,091 |
| 株式 | 9,142,061,100 | 10,138,043,500 |
| 未収入金 | 43,477,990 | － |
| 未収配当金 | 14,326,600 | 7,396,700 |
| 流動資産計 | 9,608,214,865 | 10,725,946,291 |
| 資産の部合計 | 9,608,214,865 | 10,725,946,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 237,408,306 | 292,512,884 |
| 未払解約金 | 82,008,725 | 4,446,954 |
| 未払受託者報酬 | 4,868,886 | 5,784,459 |
| 未払委託者報酬 | 65,848,775 | 78,682,904 |
| 未払利息 | 786 | 761 |
| その他未払費用 | 146,000 | 173,471 |
| 流動負債計 | 390,281,478 | 381,601,433 |
| 負債の部合計 | 390,281,478 | 381,601,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,783,094,469 | 6,500,286,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,434,838,918 | 3,844,058,528 |
| （分配準備積立金） | 2,151,313,079 | 3,200,431,693 |
| 元本等合計 | 9,217,933,387 | 10,344,344,858 |
| 純資産の部合計 | 9,217,933,387 | 10,344,344,858 |
| 負債・純資産合計 | 9,608,214,865 | 10,725,946,291 |
