情報エレクトロニクスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月21日 | 2019年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 580,506,091 | 343,974,606 |
| 株式 | 10,138,043,500 | 8,414,316,500 |
| 未収入金 | － | 21,180,410 |
| 未収配当金 | 7,396,700 | 9,195,500 |
| 流動資産計 | 10,725,946,291 | 8,788,667,016 |
| 資産の部合計 | 10,725,946,291 | 8,788,667,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 292,512,884 | 122,810,384 |
| 未払解約金 | 4,446,954 | 8,169,125 |
| 未払受託者報酬 | 5,784,459 | 4,861,269 |
| 未払委託者報酬 | 78,682,904 | 63,253,477 |
| 未払利息 | 761 | 663 |
| その他未払費用 | 173,471 | 145,781 |
| 流動負債計 | 381,601,433 | 199,240,699 |
| 負債の部合計 | 381,601,433 | 199,240,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,500,286,330 | 6,140,519,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,844,058,528 | 2,448,907,095 |
| （分配準備積立金） | 3,200,431,693 | 2,783,855,728 |
| 元本等合計 | 10,344,344,858 | 8,589,426,317 |
| 純資産の部合計 | 10,344,344,858 | 8,589,426,317 |
| 負債・純資産合計 | 10,725,946,291 | 8,788,667,016 |
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