有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
- 【提出】
- 2020年5月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月21日 | 2020年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 343,974,606 | 661,588,015 |
| 株式 | 8,414,316,500 | 9,656,907,900 |
| 未収入金 | 21,180,410 | 19,526,727 |
| 未収配当金 | 9,195,500 | 3,949,000 |
| 流動資産計 | 8,788,667,016 | 10,341,971,642 |
| 資産の部合計 | 8,788,667,016 | 10,341,971,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 59,841,379 |
| 未払収益分配金 | 122,810,384 | 348,410,019 |
| 未払解約金 | 8,169,125 | 30,168,002 |
| 未払受託者報酬 | 4,861,269 | 5,373,442 |
| 未払委託者報酬 | 63,253,477 | 73,044,006 |
| 未払利息 | 663 | 273 |
| その他未払費用 | 145,781 | 161,146 |
| 流動負債計 | 199,240,699 | 516,998,267 |
| 負債の部合計 | 199,240,699 | 516,998,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,140,519,222 | 5,619,516,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,448,907,095 | 4,205,456,934 |
| （分配準備積立金） | 2,783,855,728 | 3,100,045,657 |
| 元本等合計 | 8,589,426,317 | 9,824,973,375 |
| 純資産の部合計 | 8,589,426,317 | 9,824,973,375 |
| 負債・純資産合計 | 8,788,667,016 | 10,341,971,642 |
