有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
- 【提出】
- 2021年5月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年2月21日 | 2021年2月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 661,588,015 | 1,011,833,769 |
株式 | 9,656,907,900 | 14,453,330,400 |
未収入金 | 19,526,727 | - |
未収配当金 | 3,949,000 | 5,229,100 |
流動資産計 | 10,341,971,642 | 15,470,393,269 |
資産の部合計 | 10,341,971,642 | 15,470,393,269 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 59,841,379 | - |
未払収益分配金 | 348,410,019 | 599,699,085 |
未払解約金 | 30,168,002 | 106,213,754 |
未払受託者報酬 | 5,373,442 | 6,988,756 |
未払委託者報酬 | 73,044,006 | 94,756,678 |
未払利息 | 273 | 842 |
その他未払費用 | 161,146 | 209,603 |
流動負債計 | 516,998,267 | 807,868,718 |
負債の部合計 | 516,998,267 | 807,868,718 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,619,516,441 | 5,657,538,545 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,205,456,934 | 9,004,986,006 |
(分配準備積立金) | 3,100,045,657 | 6,412,218,164 |
元本等合計 | 9,824,973,375 | 14,662,524,551 |
純資産の部合計 | 9,824,973,375 | 14,662,524,551 |
負債・純資産合計 | 10,341,971,642 | 15,470,393,269 |