- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (平成27年 2月23日現在) | 第32期 (平成28年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 409,834,768 |
| コール・ローン | 263,669,297 | - |
| 株式 | 9,695,703,100 | 8,058,271,600 |
| 未収入金 | 42,299,390 | - |
| 未収配当金 | 15,332,590 | 14,946,800 |
| 未収利息 | 454 | - |
| 流動資産合計 | 10,017,004,831 | 8,483,053,168 |
| 資産合計 | 10,017,004,831 | 8,483,053,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 23,671,791 |
| 未払収益分配金 | 148,015,793 | 15,723,159 |
| 未払解約金 | 25,423,847 | 1,890,683 |
| 未払受託者報酬 | 5,325,815 | 5,067,817 |
| 未払委託者報酬 | 71,560,569 | 67,041,684 |
| その他未払費用 | 159,720 | 151,977 |
| 流動負債合計 | 250,485,744 | 113,547,111 |
| 負債合計 | 250,485,744 | 113,547,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,706,811,358 | 7,861,579,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,059,707,729 | 507,926,541 |
| (分配準備積立金) | 988,133,016 | 848,905,605 |
| 元本等合計 | 9,766,519,087 | 8,369,506,057 |
| 純資産合計 | 9,766,519,087 | 8,369,506,057 |
| 負債純資産合計 | 10,017,004,831 | 8,483,053,168 |
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