有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (平成28年 2月22日現在) | 第33期 (平成29年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 409,834,768 | - |
| コール・ローン | - | 408,349,175 |
| 株式 | 8,058,271,600 | 9,142,061,100 |
| 未収入金 | - | 43,477,990 |
| 未収配当金 | 14,946,800 | 14,326,600 |
| 流動資産合計 | 8,483,053,168 | 9,608,214,865 |
| 資産合計 | 8,483,053,168 | 9,608,214,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 23,671,791 | - |
| 未払収益分配金 | 15,723,159 | 237,408,306 |
| 未払解約金 | 1,890,683 | 82,008,725 |
| 未払受託者報酬 | 5,067,817 | 4,868,886 |
| 未払委託者報酬 | 67,041,684 | 65,848,775 |
| 未払利息 | - | 786 |
| その他未払費用 | 151,977 | 146,000 |
| 流動負債合計 | 113,547,111 | 390,281,478 |
| 負債合計 | 113,547,111 | 390,281,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,861,579,516 | 6,783,094,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 507,926,541 | 2,434,838,918 |
| (分配準備積立金) | 848,905,605 | 2,151,313,079 |
| 元本等合計 | 8,369,506,057 | 9,217,933,387 |
| 純資産合計 | 8,369,506,057 | 9,217,933,387 |
| 負債純資産合計 | 8,483,053,168 | 9,608,214,865 |
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