有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/02/22-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 (2025年 2月21日現在) | 第42期 (2026年 2月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,350,731,010 | 8,737,604,162 |
| 株式 | 47,396,067,300 | 110,065,953,500 |
| 未収入金 | - | 2,344,782,937 |
| 未収配当金 | 79,803,000 | 94,919,600 |
| 未収利息 | 44,916 | 177,057 |
| 流動資産合計 | 50,826,646,226 | 121,243,437,256 |
| 資産合計 | 50,826,646,226 | 121,243,437,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,437,236,671 | 5,584,218,277 |
| 未払解約金 | 464,212,035 | 455,868,111 |
| 未払受託者報酬 | 25,230,928 | 45,780,583 |
| 未払委託者報酬 | 338,476,359 | 626,509,022 |
| その他未払費用 | 756,870 | 1,373,360 |
| 流動負債合計 | 3,265,912,863 | 6,713,749,353 |
| 負債合計 | 3,265,912,863 | 6,713,749,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,895,432,123 | 17,671,576,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,665,301,240 | 96,858,111,077 |
| (分配準備積立金) | 9,523,600,071 | 45,445,578,018 |
| 元本等合計 | 47,560,733,363 | 114,529,687,903 |
| 純資産合計 | 47,560,733,363 | 114,529,687,903 |
| 負債純資産合計 | 50,826,646,226 | 121,243,437,256 |
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