有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/02/22-2025/02/21)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 (2024年 2月21日現在) | 第41期 (2025年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,078,060,288 | 3,350,731,010 |
| 株式 | 31,146,753,850 | 47,396,067,300 |
| 未収入金 | 62,729,354 | - |
| 未収配当金 | 22,742,600 | 79,803,000 |
| 未収利息 | - | 44,916 |
| 流動資産合計 | 33,310,286,092 | 50,826,646,226 |
| 資産合計 | 33,310,286,092 | 50,826,646,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,406,136 | - |
| 未払収益分配金 | 1,480,176,865 | 2,437,236,671 |
| 未払解約金 | 81,029,630 | 464,212,035 |
| 未払受託者報酬 | 14,240,159 | 25,230,928 |
| 未払委託者報酬 | 194,981,276 | 338,476,359 |
| 未払利息 | 174 | - |
| その他未払費用 | 427,145 | 756,870 |
| 流動負債合計 | 1,791,261,385 | 3,265,912,863 |
| 負債合計 | 1,791,261,385 | 3,265,912,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,549,528,164 | 12,895,432,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,969,496,543 | 34,665,301,240 |
| (分配準備積立金) | 8,611,475,213 | 9,523,600,071 |
| 元本等合計 | 31,519,024,707 | 47,560,733,363 |
| 純資産合計 | 31,519,024,707 | 47,560,733,363 |
| 負債純資産合計 | 33,310,286,092 | 50,826,646,226 |
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