有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/02/22-2024/02/21)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (2023年 2月21日現在) | 第40期 (2024年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 718,450,260 | 2,078,060,288 |
| 株式 | 15,510,620,700 | 31,146,753,850 |
| 未収入金 | - | 62,729,354 |
| 未収配当金 | 14,150,000 | 22,742,600 |
| 流動資産合計 | 16,243,220,960 | 33,310,286,092 |
| 資産合計 | 16,243,220,960 | 33,310,286,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 20,406,136 |
| 未払収益分配金 | 512,905,574 | 1,480,176,865 |
| 未払解約金 | 1,955,964 | 81,029,630 |
| 未払受託者報酬 | 8,637,786 | 14,240,159 |
| 未払委託者報酬 | 113,979,673 | 194,981,276 |
| 未払利息 | 135 | 174 |
| その他未払費用 | 259,079 | 427,145 |
| 流動負債合計 | 637,738,211 | 1,791,261,385 |
| 負債合計 | 637,738,211 | 1,791,261,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,838,740,990 | 9,549,528,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,766,741,759 | 21,969,496,543 |
| (分配準備積立金) | 3,580,824,624 | 8,611,475,213 |
| 元本等合計 | 15,605,482,749 | 31,519,024,707 |
| 純資産合計 | 15,605,482,749 | 31,519,024,707 |
| 負債純資産合計 | 16,243,220,960 | 33,310,286,092 |
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