有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (2021年 2月22日現在) | 第38期 (2022年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,011,833,769 | 824,135,081 |
| 株式 | 14,453,330,400 | 15,898,197,400 |
| 未収配当金 | 5,229,100 | 7,748,600 |
| 流動資産合計 | 15,470,393,269 | 16,730,081,081 |
| 資産合計 | 15,470,393,269 | 16,730,081,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,956,305 |
| 未払収益分配金 | 599,699,085 | 502,080,616 |
| 未払解約金 | 106,213,754 | 997,180 |
| 未払受託者報酬 | 6,988,756 | 9,759,290 |
| 未払委託者報酬 | 94,756,678 | 129,651,664 |
| 未払利息 | 842 | 500 |
| その他未払費用 | 209,603 | 292,722 |
| 流動負債合計 | 807,868,718 | 647,738,277 |
| 負債合計 | 807,868,718 | 647,738,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,657,538,545 | 6,784,873,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,004,986,006 | 9,297,469,607 |
| (分配準備積立金) | 6,412,218,164 | 4,681,693,869 |
| 元本等合計 | 14,662,524,551 | 16,082,342,804 |
| 純資産合計 | 14,662,524,551 | 16,082,342,804 |
| 負債純資産合計 | 15,470,393,269 | 16,730,081,081 |
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