有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)

①【純資産の推移】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18計算期間	(2005年11月 7日)	27,406	27,434	0.4904	0.4909
第19計算期間	(2006年11月 7日)	30,090	30,117	0.5680	0.5685
第20計算期間	(2007年11月 7日)	27,087	27,111	0.5553	0.5558
第21計算期間	(2008年11月 7日)	14,428	14,452	0.2959	0.2964
第22計算期間	(2009年11月 9日)	16,739	16,764	0.3381	0.3386
第23計算期間	(2010年11月 8日)	16,451	16,476	0.3354	0.3359
第24計算期間	(2011年11月 7日)	14,380	14,404	0.3031	0.3036
第25計算期間	(2012年11月 7日)	14,504	14,527	0.3115	0.3120
第26計算期間	(2013年11月 7日)	21,163	21,185	0.4939	0.4944
第27計算期間	(2014年11月 7日)	22,447	22,466	0.5850	0.5855
	2013年11月末日	22,816	―	0.5432	―
	12月末日	22,994	―	0.5643	―
	2014年 1月末日	20,906	―	0.5157	―
	2月末日	20,750	―	0.5130	―
	3月末日	20,801	―	0.5154	―
	4月末日	20,023	―	0.4964	―
	5月末日	20,411	―	0.5074	―
	6月末日	21,114	―	0.5254	―
	7月末日	21,561	―	0.5406	―
	8月末日	21,174	―	0.5333	―
	9月末日	21,996	―	0.5615	―
	10月末日	22,341	―	0.5692	―
	11月末日	22,674	―	0.6044	―

ミリオン(バランスポートフォリオ)

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18計算期間	(2005年11月 7日)	2,294	2,295	0.9118	0.9123
第19計算期間	(2006年11月 7日)	2,281	2,282	0.9805	0.9810
第20計算期間	(2007年11月 7日)	2,105	2,106	0.9784	0.9789
第21計算期間	(2008年11月 7日)	1,578	1,579	0.7389	0.7394
第22計算期間	(2009年11月 9日)	1,688	1,689	0.7969	0.7974
第23計算期間	(2010年11月 8日)	1,629	1,630	0.8068	0.8073
第24計算期間	(2011年11月 7日)	1,485	1,486	0.7733	0.7738
第25計算期間	(2012年11月 7日)	1,462	1,463	0.7881	0.7886
第26計算期間	(2013年11月 7日)	1,623	1,624	0.9989	0.9994
第27計算期間	(2014年11月 7日)	1,631	1,632	1.0913	1.0918
	2013年11月末日	1,672	―	1.0469	―
	12月末日	1,650	―	1.0630	―
	2014年 1月末日	1,581	―	1.0213	―
	2月末日	1,577	―	1.0199	―
	3月末日	1,577	―	1.0205	―
	4月末日	1,536	―	1.0020	―
	5月末日	1,548	―	1.0133	―
	6月末日	1,561	―	1.0320	―
	7月末日	1,584	―	1.0462	―
	8月末日	1,574	―	1.0403	―
	9月末日	1,607	―	1.0665	―
	10月末日	1,623	―	1.0768	―
	11月末日	1,634	―	1.1115	―

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間	(2005年11月 7日)	3,123	3,123	2.3932	2.3937
第16計算期間	(2006年11月 7日)	2,846	2,847	2.2881	2.2886
第17計算期間	(2007年11月 7日)	2,388	2,389	1.8787	1.8792
第18計算期間	(2008年11月 7日)	1,487	1,487	1.1280	1.1285
第19計算期間	(2009年11月 9日)	1,826	1,827	1.3329	1.3334
第20計算期間	(2010年11月 8日)	1,884	1,885	1.3588	1.3593
第21計算期間	(2011年11月 7日)	2,143	2,144	1.5827	1.5832
第22計算期間	(2012年11月 7日)	2,467	2,467	1.8592	1.8597
第23計算期間	(2013年11月 7日)	3,836	3,837	3.3513	3.3518
第24計算期間	(2014年11月 7日)	3,711	3,712	3.9654	3.9659
	2013年11月末日	3,922	―	3.5903	―
	12月末日	3,628	―	3.7687	―
	2014年 1月末日	3,650	―	3.8006	―
	2月末日	3,564	―	3.7245	―
	3月末日	3,484	―	3.6510	―
	4月末日	3,432	―	3.5707	―
	5月末日	3,507	―	3.6373	―
	6月末日	3,736	―	3.8719	―
	7月末日	3,772	―	3.9492	―
	8月末日	3,784	―	4.0163	―
	9月末日	3,873	―	4.1306	―
	10月末日	3,711	―	3.9518	―
	11月末日	3,778	―	4.0507	―

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間	(2005年11月 7日)	267	267	1.0003	1.0003
第12計算期間	(2006年11月 7日)	283	283	1.0004	1.0012
第13計算期間	(2007年11月 7日)	221	221	1.0003	1.0028
第14計算期間	(2008年11月 7日)	190	190	1.0003	1.0028
第15計算期間	(2009年11月 9日)	163	164	1.0003	1.0023
第16計算期間	(2010年11月 8日)	150	150	1.0004	1.0013
第17計算期間	(2011年11月 7日)	178	178	1.0005	1.0012
第18計算期間	(2012年11月 7日)	192	192	1.0006	1.0013
第19計算期間	(2013年11月 7日)	336	337	1.0006	1.0012
第20計算期間	(2014年11月 7日)	444	445	1.0006	1.0012
	2013年11月末日	395	―	1.0007	―
	12月末日	522	―	1.0007	―
	2014年 1月末日	502	―	1.0008	―
	2月末日	475	―	1.0008	―
	3月末日	430	―	1.0009	―
	4月末日	389	―	1.0009	―
	5月末日	345	―	1.0010	―
	6月末日	342	―	1.0011	―
	7月末日	376	―	1.0011	―
	8月末日	439	―	1.0011	―
	9月末日	488	―	1.0012	―
	10月末日	354	―	1.0012	―
	11月末日	494	―	1.0006	―