有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月10日-令和3年11月8日)

①【純資産の推移】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第25計算期間	(2012年11月 7日)	14,504	14,527	0.3115	0.3120
第26計算期間	(2013年11月 7日)	21,163	21,185	0.4939	0.4944
第27計算期間	(2014年11月 7日)	22,447	22,466	0.5850	0.5855
第28計算期間	(2015年11月 9日)	22,319	22,335	0.6798	0.6803
第29計算期間	(2016年11月 7日)	19,036	19,052	0.5954	0.5959
第30計算期間	(2017年11月 7日)	22,092	22,106	0.7961	0.7966
第31計算期間	(2018年11月 7日)	19,844	19,856	0.7684	0.7689
第32計算期間	(2019年11月 7日)	20,126	20,138	0.8156	0.8161
第33計算期間	(2020年11月 9日)	19,752	19,763	0.8706	0.8711
第34計算期間	(2021年11月 8日)	20,564	20,574	1.0312	1.0317
	2020年11月末日	20,284	―	0.9256	―
	12月末日	20,768	―	0.9609	―
	2021年 1月末日	20,553	―	0.9673	―
	2月末日	20,843	―	1.0121	―
	3月末日	20,943	―	1.0235	―
	4月末日	20,579	―	1.0094	―
	5月末日	20,558	―	1.0101	―
	6月末日	20,427	―	1.0065	―
	7月末日	19,288	―	0.9522	―
	8月末日	19,816	―	0.9794	―
	9月末日	20,653	―	1.0314	―
	10月末日	20,167	―	1.0105	―
	11月末日	19,331	―	0.9712	―

ミリオン(バランスポートフォリオ)

2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第25計算期間	(2012年11月 7日)	1,462	1,463	0.7881	0.7886
第26計算期間	(2013年11月 7日)	1,623	1,624	0.9989	0.9994
第27計算期間	(2014年11月 7日)	1,631	1,632	1.0913	1.0918
第28計算期間	(2015年11月 9日)	1,576	1,576	1.1786	1.1791
第29計算期間	(2016年11月 7日)	1,450	1,450	1.1312	1.1317
第30計算期間	(2017年11月 7日)	1,563	1,563	1.2870	1.2875
第31計算期間	(2018年11月 7日)	1,462	1,463	1.2561	1.2566
第32計算期間	(2019年11月 7日)	1,462	1,463	1.3051	1.3056
第33計算期間	(2020年11月 9日)	1,467	1,468	1.3456	1.3461
第34計算期間	(2021年11月 8日)	1,417	1,417	1.4560	1.4565
	2020年11月末日	1,490	―	1.3873	―
	12月末日	1,516	―	1.4133	―
	2021年 1月末日	1,511	―	1.4159	―
	2月末日	1,502	―	1.4423	―
	3月末日	1,461	―	1.4540	―
	4月末日	1,414	―	1.4447	―
	5月末日	1,408	―	1.4444	―
	6月末日	1,407	―	1.4412	―
	7月末日	1,373	―	1.4056	―
	8月末日	1,388	―	1.4230	―
	9月末日	1,418	―	1.4568	―
	10月末日	1,403	―	1.4403	―
	11月末日	1,372	―	1.4125	―

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22計算期間	(2012年11月 7日)	2,467	2,467	1.8592	1.8597
第23計算期間	(2013年11月 7日)	3,836	3,837	3.3513	3.3518
第24計算期間	(2014年11月 7日)	3,711	3,712	3.9654	3.9659
第25計算期間	(2015年11月 9日)	4,645	4,646	5.1717	5.1722
第26計算期間	(2016年11月 7日)	4,718	4,718	5.4772	5.4777
第27計算期間	(2017年11月 7日)	6,654	6,654	8.1138	8.1143
第28計算期間	(2018年11月 7日)	7,445	7,446	9.3778	9.3783
第29計算期間	(2019年11月 7日)	7,195	7,195	9.2811	9.2816
第30計算期間	(2020年11月 9日)	9,333	9,333	13.0400	13.0405
第31計算期間	(2021年11月 8日)	8,547	8,547	12.5531	12.5536
	2020年11月末日	8,716	―	12.4200	―
	12月末日	8,592	―	12.4043	―
	2021年 1月末日	8,471	―	12.2442	―
	2月末日	8,457	―	12.3484	―
	3月末日	8,651	―	12.6445	―
	4月末日	8,338	―	12.2086	―
	5月末日	8,307	―	12.1527	―
	6月末日	8,710	―	12.7844	―
	7月末日	8,189	―	12.0015	―
	8月末日	8,481	―	12.4043	―
	9月末日	8,534	―	12.5567	―
	10月末日	8,403	―	12.3424	―
	11月末日	8,180	―	11.9751	―

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18計算期間	(2012年11月 7日)	192	192	1.0006	1.0013
第19計算期間	(2013年11月 7日)	336	337	1.0006	1.0012
第20計算期間	(2014年11月 7日)	444	445	1.0006	1.0012
第21計算期間	(2015年11月 9日)	411	412	1.0006	1.0011
第22計算期間	(2016年11月 7日)	374	374	1.0007	1.0007
第23計算期間	(2017年11月 7日)	603	603	1.0003	1.0003
第24計算期間	(2018年11月 7日)	548	548	1.0000	1.0000
第25計算期間	(2019年11月 7日)	559	559	0.9997	0.9997
第26計算期間	(2020年11月 9日)	645	645	0.9994	0.9994
第27計算期間	(2021年11月 8日)	731	731	0.9992	0.9992
	2020年11月末日	654	―	0.9994	―
	12月末日	716	―	0.9994	―
	2021年 1月末日	720	―	0.9994	―
	2月末日	740	―	0.9994	―
	3月末日	716	―	0.9993	―
	4月末日	733	―	0.9993	―
	5月末日	728	―	0.9993	―
	6月末日	724	―	0.9993	―
	7月末日	724	―	0.9993	―
	8月末日	714	―	0.9993	―
	9月末日	739	―	0.9993	―
	10月末日	731	―	0.9992	―
	11月末日	688	―	0.9992	―