有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/08-2023/11/07)

①【純資産の推移】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第27計算期間	(2014年11月 7日)	22,447	22,466	0.5850	0.5855
第28計算期間	(2015年11月 9日)	22,319	22,335	0.6798	0.6803
第29計算期間	(2016年11月 7日)	19,036	19,052	0.5954	0.5959
第30計算期間	(2017年11月 7日)	22,092	22,106	0.7961	0.7966
第31計算期間	(2018年11月 7日)	19,844	19,856	0.7684	0.7689
第32計算期間	(2019年11月 7日)	20,126	20,138	0.8156	0.8161
第33計算期間	(2020年11月 9日)	19,752	19,763	0.8706	0.8711
第34計算期間	(2021年11月 8日)	20,564	20,574	1.0312	1.0317
第35計算期間	(2022年11月 7日)	18,881	18,890	0.9746	0.9751
第36計算期間	(2023年11月 7日)	21,405	21,414	1.1615	1.1620
	2022年11月末日	19,153	―	0.9902	―
	12月末日	17,872	―	0.9250	―
	2023年 1月末日	18,618	―	0.9682	―
	2月末日	18,661	―	0.9727	―
	3月末日	19,183	―	1.0027	―
	4月末日	19,663	―	1.0316	―
	5月末日	20,757	―	1.1042	―
	6月末日	22,092	―	1.1875	―
	7月末日	22,015	―	1.1867	―
	8月末日	21,621	―	1.1674	―
	9月末日	21,193	―	1.1477	―
	10月末日	20,496	―	1.1113	―
	11月末日	22,156	―	1.2050	―

ミリオン(バランスポートフォリオ)

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第27計算期間	(2014年11月 7日)	1,631	1,632	1.0913	1.0918
第28計算期間	(2015年11月 9日)	1,576	1,576	1.1786	1.1791
第29計算期間	(2016年11月 7日)	1,450	1,450	1.1312	1.1317
第30計算期間	(2017年11月 7日)	1,563	1,563	1.2870	1.2875
第31計算期間	(2018年11月 7日)	1,462	1,463	1.2561	1.2566
第32計算期間	(2019年11月 7日)	1,462	1,463	1.3051	1.3056
第33計算期間	(2020年11月 9日)	1,467	1,468	1.3456	1.3461
第34計算期間	(2021年11月 8日)	1,417	1,417	1.4560	1.4565
第35計算期間	(2022年11月 7日)	1,296	1,296	1.3860	1.3865
第36計算期間	(2023年11月 7日)	1,353	1,353	1.4970	1.4975
	2022年11月末日	1,303	―	1.3978	―
	12月末日	1,251	―	1.3430	―
	2023年 1月末日	1,275	―	1.3716	―
	2月末日	1,281	―	1.3817	―
	3月末日	1,307	―	1.4120	―
	4月末日	1,328	―	1.4344	―
	5月末日	1,361	―	1.4848	―
	6月末日	1,412	―	1.5425	―
	7月末日	1,390	―	1.5308	―
	8月末日	1,371	―	1.5128	―
	9月末日	1,353	―	1.4951	―
	10月末日	1,320	―	1.4606	―
	11月末日	1,389	―	1.5355	―

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第24計算期間	(2014年11月 7日)	3,711	3,712	3.9654	3.9659
第25計算期間	(2015年11月 9日)	4,645	4,646	5.1717	5.1722
第26計算期間	(2016年11月 7日)	4,718	4,718	5.4772	5.4777
第27計算期間	(2017年11月 7日)	6,654	6,654	8.1138	8.1143
第28計算期間	(2018年11月 7日)	7,445	7,446	9.3778	9.3783
第29計算期間	(2019年11月 7日)	7,195	7,195	9.2811	9.2816
第30計算期間	(2020年11月 9日)	9,333	9,333	13.0400	13.0405
第31計算期間	(2021年11月 8日)	8,547	8,547	12.5531	12.5536
第32計算期間	(2022年11月 7日)	6,599	6,599	9.6188	9.6193
第33計算期間	(2023年11月 7日)	6,479	6,479	9.5322	9.5327
	2022年11月末日	7,041	―	10.2587	―
	12月末日	6,697	―	9.7134	―
	2023年 1月末日	6,978	―	10.1538	―
	2月末日	6,835	―	9.9887	―
	3月末日	6,920	―	10.0531	―
	4月末日	6,719	―	9.8912	―
	5月末日	6,693	―	9.7868	―
	6月末日	7,046	―	10.2981	―
	7月末日	7,006	―	10.3368	―
	8月末日	6,845	―	10.1857	―
	9月末日	6,528	―	9.6203	―
	10月末日	6,093	―	8.9616	―
	11月末日	6,588	―	9.7262	―

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間	(2014年11月 7日)	444	445	1.0006	1.0012
第21計算期間	(2015年11月 9日)	411	412	1.0006	1.0011
第22計算期間	(2016年11月 7日)	374	374	1.0007	1.0007
第23計算期間	(2017年11月 7日)	603	603	1.0003	1.0003
第24計算期間	(2018年11月 7日)	548	548	1.0000	1.0000
第25計算期間	(2019年11月 7日)	559	559	0.9997	0.9997
第26計算期間	(2020年11月 9日)	645	645	0.9994	0.9994
第27計算期間	(2021年11月 8日)	731	731	0.9992	0.9992
第28計算期間	(2022年11月 7日)	633	633	0.9991	0.9991
第29計算期間	(2023年11月 7日)	560	560	0.9988	0.9988
	2022年11月末日	633	―	0.9990	―
	12月末日	577	―	0.9990	―
	2023年 1月末日	632	―	0.9990	―
	2月末日	652	―	0.9990	―
	3月末日	612	―	0.9990	―
	4月末日	663	―	0.9990	―
	5月末日	609	―	0.9990	―
	6月末日	584	―	0.9989	―
	7月末日	641	―	0.9989	―
	8月末日	637	―	0.9989	―
	9月末日	569	―	0.9989	―
	10月末日	560	―	0.9988	―
	11月末日	586	―	0.9988	―