有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/08-2025/11/07)

①【純資産の推移】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第29計算期間	(2016年11月 7日)	19,036	19,052	0.5954	0.5959
第30計算期間	(2017年11月 7日)	22,092	22,106	0.7961	0.7966
第31計算期間	(2018年11月 7日)	19,844	19,856	0.7684	0.7689
第32計算期間	(2019年11月 7日)	20,126	20,138	0.8156	0.8161
第33計算期間	(2020年11月 9日)	19,752	19,763	0.8706	0.8711
第34計算期間	(2021年11月 8日)	20,564	20,574	1.0312	1.0317
第35計算期間	(2022年11月 7日)	18,881	18,890	0.9746	0.9751
第36計算期間	(2023年11月 7日)	21,405	21,414	1.1615	1.1620
第37計算期間	(2024年11月 7日)	24,733	24,741	1.4344	1.4349
第38計算期間	(2025年11月 7日)	29,786	29,794	1.8569	1.8574
	2024年11月末日	23,931	―	1.3915	―
	12月末日	24,813	―	1.4539	―
	2025年 1月末日	24,510	―	1.4415	―
	2月末日	22,967	―	1.3535	―
	3月末日	22,215	―	1.3078	―
	4月末日	22,432	―	1.3232	―
	5月末日	23,526	―	1.3934	―
	6月末日	24,915	―	1.4871	―
	7月末日	24,906	―	1.5081	―
	8月末日	25,635	―	1.5689	―
	9月末日	26,867	―	1.6604	―
	10月末日	31,111	―	1.9365	―
	11月末日	29,712	―	1.8555	―

ミリオン(バランスポートフォリオ)

2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第29計算期間	(2016年11月 7日)	1,450	1,450	1.1312	1.1317
第30計算期間	(2017年11月 7日)	1,563	1,563	1.2870	1.2875
第31計算期間	(2018年11月 7日)	1,462	1,463	1.2561	1.2566
第32計算期間	(2019年11月 7日)	1,462	1,463	1.3051	1.3056
第33計算期間	(2020年11月 9日)	1,467	1,468	1.3456	1.3461
第34計算期間	(2021年11月 8日)	1,417	1,417	1.4560	1.4565
第35計算期間	(2022年11月 7日)	1,296	1,296	1.3860	1.3865
第36計算期間	(2023年11月 7日)	1,353	1,353	1.4970	1.4975
第37計算期間	(2024年11月 7日)	1,428	1,429	1.6601	1.6606
第38計算期間	(2025年11月 7日)	1,519	1,520	1.8596	1.8601
	2024年11月末日	1,402	―	1.6332	―
	12月末日	1,432	―	1.6687	―
	2025年 1月末日	1,404	―	1.6554	―
	2月末日	1,356	―	1.5996	―
	3月末日	1,305	―	1.5646	―
	4月末日	1,317	―	1.5783	―
	5月末日	1,340	―	1.6112	―
	6月末日	1,381	―	1.6693	―
	7月末日	1,374	―	1.6730	―
	8月末日	1,406	―	1.7045	―
	9月末日	1,436	―	1.7538	―
	10月末日	1,553	―	1.9008	―
	11月末日	1,510	―	1.8508	―

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第26計算期間	(2016年11月 7日)	4,718	4,718	5.4772	5.4777
第27計算期間	(2017年11月 7日)	6,654	6,654	8.1138	8.1143
第28計算期間	(2018年11月 7日)	7,445	7,446	9.3778	9.3783
第29計算期間	(2019年11月 7日)	7,195	7,195	9.2811	9.2816
第30計算期間	(2020年11月 9日)	9,333	9,333	13.0400	13.0405
第31計算期間	(2021年11月 8日)	8,547	8,547	12.5531	12.5536
第32計算期間	(2022年11月 7日)	6,599	6,599	9.6188	9.6193
第33計算期間	(2023年11月 7日)	6,479	6,479	9.5322	9.5327
第34計算期間	(2024年11月 7日)	6,105	6,105	9.2085	9.2090
第35計算期間	(2025年11月 7日)	7,251	7,252	11.8611	11.8616
	2024年11月末日	6,209	―	9.4413	―
	12月末日	6,454	―	9.9054	―
	2025年 1月末日	6,452	―	10.0716	―
	2月末日	6,145	―	9.5724	―
	3月末日	6,162	―	9.5526	―
	4月末日	6,460	―	10.0394	―
	5月末日	6,718	―	10.4946	―
	6月末日	6,957	―	11.0578	―
	7月末日	7,308	―	11.7146	―
	8月末日	7,592	―	12.2580	―
	9月末日	7,466	―	12.1650	―
	10月末日	7,256	―	11.8628	―
	11月末日	7,450	―	12.2193	―

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22計算期間	(2016年11月 7日)	374	374	1.0007	1.0007
第23計算期間	(2017年11月 7日)	603	603	1.0003	1.0003
第24計算期間	(2018年11月 7日)	548	548	1.0000	1.0000
第25計算期間	(2019年11月 7日)	559	559	0.9997	0.9997
第26計算期間	(2020年11月 9日)	645	645	0.9994	0.9994
第27計算期間	(2021年11月 8日)	731	731	0.9992	0.9992
第28計算期間	(2022年11月 7日)	633	633	0.9991	0.9991
第29計算期間	(2023年11月 7日)	560	560	0.9988	0.9988
第30計算期間	(2024年11月 7日)	389	389	0.9993	0.9993
第31計算期間	(2025年11月 7日)	480	480	1.0005	1.0005
	2024年11月末日	407	―	0.9994	―
	12月末日	466	―	0.9995	―
	2025年 1月末日	492	―	0.9997	―
	2月末日	411	―	0.9998	―
	3月末日	326	―	0.9999	―
	4月末日	305	―	0.9999	―
	5月末日	352	―	1.0000	―
	6月末日	542	―	1.0001	―
	7月末日	536	―	1.0002	―
	8月末日	501	―	1.0003	―
	9月末日	482	―	1.0004	―
	10月末日	486	―	1.0005	―
	11月末日	485	―	1.0006	―