有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/08-2024/11/07)

①【純資産の推移】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第28計算期間	(2015年11月 9日)	22,319	22,335	0.6798	0.6803
第29計算期間	(2016年11月 7日)	19,036	19,052	0.5954	0.5959
第30計算期間	(2017年11月 7日)	22,092	22,106	0.7961	0.7966
第31計算期間	(2018年11月 7日)	19,844	19,856	0.7684	0.7689
第32計算期間	(2019年11月 7日)	20,126	20,138	0.8156	0.8161
第33計算期間	(2020年11月 9日)	19,752	19,763	0.8706	0.8711
第34計算期間	(2021年11月 8日)	20,564	20,574	1.0312	1.0317
第35計算期間	(2022年11月 7日)	18,881	18,890	0.9746	0.9751
第36計算期間	(2023年11月 7日)	21,405	21,414	1.1615	1.1620
第37計算期間	(2024年11月 7日)	24,733	24,741	1.4344	1.4349
	2023年11月末日	22,156	―	1.2050	―
	12月末日	22,069	―	1.2057	―
	2024年 1月末日	23,663	―	1.3070	―
	2月末日	25,170	―	1.4113	―
	3月末日	25,929	―	1.4639	―
	4月末日	24,568	―	1.3920	―
	5月末日	24,516	―	1.3948	―
	6月末日	25,154	―	1.4352	―
	7月末日	24,614	―	1.4174	―
	8月末日	24,318	―	1.4013	―
	9月末日	23,935	―	1.3826	―
	10月末日	24,547	―	1.4240	―
	11月末日	23,931	―	1.3915	―

ミリオン(バランスポートフォリオ)

2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第28計算期間	(2015年11月 9日)	1,576	1,576	1.1786	1.1791
第29計算期間	(2016年11月 7日)	1,450	1,450	1.1312	1.1317
第30計算期間	(2017年11月 7日)	1,563	1,563	1.2870	1.2875
第31計算期間	(2018年11月 7日)	1,462	1,463	1.2561	1.2566
第32計算期間	(2019年11月 7日)	1,462	1,463	1.3051	1.3056
第33計算期間	(2020年11月 9日)	1,467	1,468	1.3456	1.3461
第34計算期間	(2021年11月 8日)	1,417	1,417	1.4560	1.4565
第35計算期間	(2022年11月 7日)	1,296	1,296	1.3860	1.3865
第36計算期間	(2023年11月 7日)	1,353	1,353	1.4970	1.4975
第37計算期間	(2024年11月 7日)	1,428	1,429	1.6601	1.6606
	2023年11月末日	1,389	―	1.5355	―
	12月末日	1,386	―	1.5385	―
	2024年 1月末日	1,428	―	1.5980	―
	2月末日	1,483	―	1.6638	―
	3月末日	1,501	―	1.6943	―
	4月末日	1,455	―	1.6432	―
	5月末日	1,425	―	1.6322	―
	6月末日	1,446	―	1.6577	―
	7月末日	1,437	―	1.6472	―
	8月末日	1,435	―	1.6465	―
	9月末日	1,421	―	1.6373	―
	10月末日	1,430	―	1.6579	―
	11月末日	1,402	―	1.6332	―

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第25計算期間	(2015年11月 9日)	4,645	4,646	5.1717	5.1722
第26計算期間	(2016年11月 7日)	4,718	4,718	5.4772	5.4777
第27計算期間	(2017年11月 7日)	6,654	6,654	8.1138	8.1143
第28計算期間	(2018年11月 7日)	7,445	7,446	9.3778	9.3783
第29計算期間	(2019年11月 7日)	7,195	7,195	9.2811	9.2816
第30計算期間	(2020年11月 9日)	9,333	9,333	13.0400	13.0405
第31計算期間	(2021年11月 8日)	8,547	8,547	12.5531	12.5536
第32計算期間	(2022年11月 7日)	6,599	6,599	9.6188	9.6193
第33計算期間	(2023年11月 7日)	6,479	6,479	9.5322	9.5327
第34計算期間	(2024年11月 7日)	6,105	6,105	9.2085	9.2090
	2023年11月末日	6,588	―	9.7262	―
	12月末日	6,559	―	9.6698	―
	2024年 1月末日	6,419	―	9.5449	―
	2月末日	6,523	―	9.7167	―
	3月末日	6,467	―	9.6759	―
	4月末日	5,959	―	8.8533	―
	5月末日	5,684	―	8.4153	―
	6月末日	5,870	―	8.7397	―
	7月末日	5,872	―	8.7384	―
	8月末日	6,116	―	9.0594	―
	9月末日	6,181	―	9.2247	―
	10月末日	6,115	―	9.2266	―
	11月末日	6,209	―	9.4413	―

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21計算期間	(2015年11月 9日)	411	412	1.0006	1.0011
第22計算期間	(2016年11月 7日)	374	374	1.0007	1.0007
第23計算期間	(2017年11月 7日)	603	603	1.0003	1.0003
第24計算期間	(2018年11月 7日)	548	548	1.0000	1.0000
第25計算期間	(2019年11月 7日)	559	559	0.9997	0.9997
第26計算期間	(2020年11月 9日)	645	645	0.9994	0.9994
第27計算期間	(2021年11月 8日)	731	731	0.9992	0.9992
第28計算期間	(2022年11月 7日)	633	633	0.9991	0.9991
第29計算期間	(2023年11月 7日)	560	560	0.9988	0.9988
第30計算期間	(2024年11月 7日)	389	389	0.9993	0.9993
	2023年11月末日	586	―	0.9988	―
	12月末日	564	―	0.9988	―
	2024年 1月末日	536	―	0.9988	―
	2月末日	520	―	0.9988	―
	3月末日	536	―	0.9988	―
	4月末日	389	―	0.9988	―
	5月末日	360	―	0.9989	―
	6月末日	365	―	0.9989	―
	7月末日	358	―	0.9989	―
	8月末日	314	―	0.9990	―
	9月末日	357	―	0.9991	―
	10月末日	409	―	0.9993	―
	11月末日	407	―	0.9994	―