有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)

①【純資産の推移】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間	(2007年11月 7日)	27,087	27,111	0.5553	0.5558
第21計算期間	(2008年11月 7日)	14,428	14,452	0.2959	0.2964
第22計算期間	(2009年11月 9日)	16,739	16,764	0.3381	0.3386
第23計算期間	(2010年11月 8日)	16,451	16,476	0.3354	0.3359
第24計算期間	(2011年11月 7日)	14,380	14,404	0.3031	0.3036
第25計算期間	(2012年11月 7日)	14,504	14,527	0.3115	0.3120
第26計算期間	(2013年11月 7日)	21,163	21,185	0.4939	0.4944
第27計算期間	(2014年11月 7日)	22,447	22,466	0.5850	0.5855
第28計算期間	(2015年11月 9日)	22,319	22,335	0.6798	0.6803
第29計算期間	(2016年11月 7日)	19,036	19,052	0.5954	0.5959
	2015年11月末日	22,197	―	0.6827	―
	12月末日	21,298	―	0.6580	―
	2016年 1月末日	19,624	―	0.6050	―
	2月末日	17,922	―	0.5528	―
	3月末日	18,822	―	0.5817	―
	4月末日	18,662	―	0.5775	―
	5月末日	19,269	―	0.5967	―
	6月末日	17,413	―	0.5392	―
	7月末日	18,476	―	0.5729	―
	8月末日	18,789	―	0.5835	―
	9月末日	18,361	―	0.5716	―
	10月末日	19,352	―	0.6046	―
	11月末日	20,120	―	0.6339	―

ミリオン(バランスポートフォリオ)

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間	(2007年11月 7日)	2,105	2,106	0.9784	0.9789
第21計算期間	(2008年11月 7日)	1,578	1,579	0.7389	0.7394
第22計算期間	(2009年11月 9日)	1,688	1,689	0.7969	0.7974
第23計算期間	(2010年11月 8日)	1,629	1,630	0.8068	0.8073
第24計算期間	(2011年11月 7日)	1,485	1,486	0.7733	0.7738
第25計算期間	(2012年11月 7日)	1,462	1,463	0.7881	0.7886
第26計算期間	(2013年11月 7日)	1,623	1,624	0.9989	0.9994
第27計算期間	(2014年11月 7日)	1,631	1,632	1.0913	1.0918
第28計算期間	(2015年11月 9日)	1,576	1,576	1.1786	1.1791
第29計算期間	(2016年11月 7日)	1,450	1,450	1.1312	1.1317
	2015年11月末日	1,573	―	1.1820	―
	12月末日	1,534	―	1.1635	―
	2016年 1月末日	1,480	―	1.1243	―
	2月末日	1,428	―	1.0858	―
	3月末日	1,466	―	1.1172	―
	4月末日	1,467	―	1.1189	―
	5月末日	1,489	―	1.1389	―
	6月末日	1,425	―	1.0906	―
	7月末日	1,453	―	1.1186	―
	8月末日	1,447	―	1.1221	―
	9月末日	1,430	―	1.1110	―
	10月末日	1,463	―	1.1396	―
	11月末日	1,533	―	1.1618	―

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間	(2007年11月 7日)	2,388	2,389	1.8787	1.8792
第18計算期間	(2008年11月 7日)	1,487	1,487	1.1280	1.1285
第19計算期間	(2009年11月 9日)	1,826	1,827	1.3329	1.3334
第20計算期間	(2010年11月 8日)	1,884	1,885	1.3588	1.3593
第21計算期間	(2011年11月 7日)	2,143	2,144	1.5827	1.5832
第22計算期間	(2012年11月 7日)	2,467	2,467	1.8592	1.8597
第23計算期間	(2013年11月 7日)	3,836	3,837	3.3513	3.3518
第24計算期間	(2014年11月 7日)	3,711	3,712	3.9654	3.9659
第25計算期間	(2015年11月 9日)	4,645	4,646	5.1717	5.1722
第26計算期間	(2016年11月 7日)	4,718	4,718	5.4772	5.4777
	2015年11月末日	4,866	―	5.4626	―
	12月末日	4,824	―	5.4415	―
	2016年 1月末日	4,592	―	5.2047	―
	2月末日	4,181	―	4.7503	―
	3月末日	4,615	―	5.2854	―
	4月末日	4,382	―	5.0448	―
	5月末日	4,692	―	5.3941	―
	6月末日	4,565	―	5.2610	―
	7月末日	4,673	―	5.3915	―
	8月末日	4,540	―	5.2320	―
	9月末日	4,721	―	5.4377	―
	10月末日	4,839	―	5.6029	―
	11月末日	4,860	―	5.6673	―

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13計算期間	(2007年11月 7日)	221	221	1.0003	1.0028
第14計算期間	(2008年11月 7日)	190	190	1.0003	1.0028
第15計算期間	(2009年11月 9日)	163	164	1.0003	1.0023
第16計算期間	(2010年11月 8日)	150	150	1.0004	1.0013
第17計算期間	(2011年11月 7日)	178	178	1.0005	1.0012
第18計算期間	(2012年11月 7日)	192	192	1.0006	1.0013
第19計算期間	(2013年11月 7日)	336	337	1.0006	1.0012
第20計算期間	(2014年11月 7日)	444	445	1.0006	1.0012
第21計算期間	(2015年11月 9日)	411	412	1.0006	1.0011
第22計算期間	(2016年11月 7日)	374	374	1.0007	1.0007
	2015年11月末日	484	―	1.0007	―
	12月末日	450	―	1.0007	―
	2016年 1月末日	390	―	1.0008	―
	2月末日	375	―	1.0008	―
	3月末日	375	―	1.0008	―
	4月末日	383	―	1.0008	―
	5月末日	383	―	1.0008	―
	6月末日	379	―	1.0008	―
	7月末日	377	―	1.0008	―
	8月末日	371	―	1.0007	―
	9月末日	369	―	1.0007	―
	10月末日	375	―	1.0007	―
	11月末日	378	―	1.0006	―