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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

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【提出】: 2015/08/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,309,496,202,987	円
Ⅱ 負債総額	78,996,702,889	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,230,499,500,098	円
Ⅳ 発行済口数	5,230,499,185,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円

開示資料

決算

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