- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/12/01-2024/05/31)
| 2024年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,856,439,269,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,066,767,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,756,372,502,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,756,372,190,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| 2024年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,856,439,269,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,066,767,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,756,372,502,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,756,372,190,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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