- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/06/01-2024/11/30)
| 2024年12月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,862,654,051,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,060,113,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,742,593,938,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,742,593,582,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| 2024年12月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,862,654,051,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,060,113,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,742,593,938,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,742,593,582,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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