- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
| 2021年12月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,070,419,168,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,000,748,095 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,054,418,420,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,054,418,247,569 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| 2021年12月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,070,419,168,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,000,748,095 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,054,418,420,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,054,418,247,569 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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