- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/12/01-2023/05/31)
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,684,512,363,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,990,815,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,542,521,548,006 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,542,521,364,980 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,684,512,363,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,990,815,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,542,521,548,006 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,542,521,364,980 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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