有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/12/01-2025/05/31)

【提出】
2025/08/29 9:00
【資料】
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【項目】
50項目

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額6,660,794,340,949
Ⅱ 負債総額167,998,896,566
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,492,795,444,383
Ⅳ 発行済口数6,492,794,874,910
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000

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