- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/12/01-2025/05/31)
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,660,794,340,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,998,896,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,492,795,444,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,492,794,874,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,660,794,340,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,998,896,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,492,795,444,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,492,794,874,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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