- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 (平成25年12月19日現在) | 第53期 (平成26年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,420,885,612 | 15,542,587,249 |
| 国債証券 | 42,888,617,521 | 22,069,238,337 |
| 地方債証券 | 7,858,429,974 | 7,657,230,570 |
| 特殊債券 | 25,025,618,098 | 31,648,707,864 |
| 社債券 | 12,620,489,073 | 15,021,271,754 |
| 未収利息 | 127,471,914 | 91,438,777 |
| 前払費用 | 23,307,172 | 17,712,146 |
| 流動資産合計 | 99,964,819,364 | 92,048,186,697 |
| 資産合計 | 99,964,819,364 | 92,048,186,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,202,743,000 | 100,888,000 |
| 未払収益分配金 | 92,178,423 | 79,374,073 |
| 未払解約金 | 106,783,104 | 87,299,710 |
| 未払受託者報酬 | 1,351,622 | 1,268,318 |
| 未払委託者報酬 | 17,362,995 | 16,292,836 |
| その他未払費用 | 1,091,542 | 1,044,990 |
| 流動負債合計 | 2,421,510,686 | 286,167,927 |
| 負債合計 | 2,421,510,686 | 286,167,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,543,305,604 | 91,761,934,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,074 | 84,121 |
| 元本等合計 | 97,543,308,678 | 91,762,018,770 |
| 純資産合計 | 97,543,308,678 | 91,762,018,770 |
| 負債純資産合計 | 99,964,819,364 | 92,048,186,697 |
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