- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 (2020年12月21日現在) | 第60期 (2021年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,334,731,912 | 6,327,230,345 |
| 地方債証券 | 11,709,169,356 | 3,488,689,847 |
| 特殊債券 | 16,755,332,189 | 20,777,203,094 |
| 社債券 | 11,005,991,069 | 8,534,628,360 |
| コマーシャル・ペーパー | 9,999,976,841 | 11,499,956,478 |
| 未収利息 | 25,680,741 | 15,113,385 |
| 前払費用 | 3,132,242 | 3,193,247 |
| 流動資産合計 | 53,834,014,350 | 50,646,014,756 |
| 資産合計 | 53,834,014,350 | 50,646,014,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,500,054,863 | 2,862,582,570 |
| 未払解約金 | 53,775,458 | 43,132,833 |
| 未払受託者報酬 | 54,698 | 50,812 |
| 未払委託者報酬 | 546,851 | 508,020 |
| 未払利息 | 2,876 | 4,274 |
| その他未払費用 | 5,874 | 5,448 |
| 流動負債合計 | 2,554,440,620 | 2,906,283,957 |
| 負債合計 | 2,554,440,620 | 2,906,283,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,300,150,076 | 47,762,961,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,576,346 | △23,230,626 |
| 元本等合計 | 51,279,573,730 | 47,739,730,799 |
| 純資産合計 | 51,279,573,730 | 47,739,730,799 |
| 負債純資産合計 | 53,834,014,350 | 50,646,014,756 |
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