- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 (2017年12月19日現在) | 第57期 (2018年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,027,397,174 | 3,766,943,606 |
| 地方債証券 | 5,475,491,303 | 4,507,455,527 |
| 特殊債券 | 18,155,248,912 | 12,125,323,622 |
| 社債券 | 20,013,516,060 | 16,509,978,632 |
| コマーシャル・ペーパー | 17,500,012,706 | 25,000,022,728 |
| 未収利息 | 58,479,923 | 29,311,328 |
| 前払費用 | 17,137,621 | 17,363,914 |
| 流動資産合計 | 64,247,283,699 | 61,956,399,357 |
| 資産合計 | 64,247,283,699 | 61,956,399,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 300,000,000 | 2,901,673,094 |
| 未払解約金 | 98,231,096 | 73,046,281 |
| 未払受託者報酬 | 69,802 | 63,232 |
| 未払委託者報酬 | 697,809 | 632,150 |
| 未払利息 | 3,549 | 7,134 |
| その他未払費用 | 7,388 | 6,660 |
| 流動負債合計 | 399,009,644 | 2,975,428,551 |
| 負債合計 | 399,009,644 | 2,975,428,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,860,466,548 | 58,995,304,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,192,493 | △14,333,813 |
| 元本等合計 | 63,848,274,055 | 58,980,970,806 |
| 純資産合計 | 63,848,274,055 | 58,980,970,806 |
| 負債純資産合計 | 64,247,283,699 | 61,956,399,357 |
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