- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/12/20-2023/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 (2022年12月19日現在) | 第62期 (2023年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,460,956,418 | 2,841,502,238 |
| 地方債証券 | 4,774,756,254 | 5,954,760,979 |
| 特殊債券 | 16,005,882,161 | 13,076,472,095 |
| 社債券 | 11,757,458,817 | 11,325,153,753 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,499,892,846 | 8,499,592,104 |
| 未収利息 | 26,367,321 | 32,343,037 |
| 前払費用 | 10,622,724 | 7,756,683 |
| 流動資産合計 | 45,535,936,541 | 41,737,580,889 |
| 資産合計 | 45,535,936,541 | 41,737,580,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,560,066,000 | 1,204,029,000 |
| 未払解約金 | 32,942,170 | 53,751,435 |
| 未払受託者報酬 | 46,780 | 43,300 |
| 未払委託者報酬 | 467,618 | 432,894 |
| 未払利息 | 3,928 | 1,029 |
| その他未払費用 | 4,989 | 4,609 |
| 流動負債合計 | 1,593,531,485 | 1,258,262,267 |
| 負債合計 | 1,593,531,485 | 1,258,262,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,967,371,110 | 40,501,665,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,966,054 | △22,346,871 |
| 元本等合計 | 43,942,405,056 | 40,479,318,622 |
| 純資産合計 | 43,942,405,056 | 40,479,318,622 |
| 負債純資産合計 | 45,535,936,541 | 41,737,580,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
