- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/12/20-2024/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 (2023年12月19日現在) | 第63期 (2024年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,841,502,238 | 1,474,735,485 |
| 地方債証券 | 5,954,760,979 | 7,447,426,655 |
| 特殊債券 | 13,076,472,095 | 9,101,810,955 |
| 社債券 | 11,325,153,753 | 10,425,395,704 |
| コマーシャル・ペーパー | 8,499,592,104 | 9,496,788,785 |
| 未収利息 | 32,343,037 | 40,577,594 |
| 前払費用 | 7,756,683 | 9,098,844 |
| 流動資産合計 | 41,737,580,889 | 37,995,834,022 |
| 資産合計 | 41,737,580,889 | 37,995,834,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,204,029,000 | 1,098,222,000 |
| 未払収益分配金 | - | 19,148,926 |
| 未払解約金 | 53,751,435 | 53,141,139 |
| 未払受託者報酬 | 43,300 | 39,454 |
| 未払委託者報酬 | 432,894 | 394,403 |
| 未払利息 | 1,029 | - |
| その他未払費用 | 4,609 | 4,197 |
| 流動負債合計 | 1,258,262,267 | 1,170,950,119 |
| 負債合計 | 1,258,262,267 | 1,170,950,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,501,665,493 | 36,824,857,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,346,871 | 26,047 |
| 元本等合計 | 40,479,318,622 | 36,824,883,903 |
| 純資産合計 | 40,479,318,622 | 36,824,883,903 |
| 負債純資産合計 | 41,737,580,889 | 37,995,834,022 |
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