- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 (2018年12月19日現在) | 第58期 (2019年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,766,943,606 | 2,700,464,777 |
| 地方債証券 | 4,507,455,527 | 4,973,568,120 |
| 特殊債券 | 12,125,323,622 | 23,694,210,197 |
| 社債券 | 16,509,978,632 | 14,269,198,144 |
| コマーシャル・ペーパー | 25,000,022,728 | 11,000,002,613 |
| 未収利息 | 29,311,328 | 30,480,182 |
| 前払費用 | 17,363,914 | 6,360,429 |
| 流動資産合計 | 61,956,399,357 | 56,674,284,462 |
| 資産合計 | 61,956,399,357 | 56,674,284,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,901,673,094 | 1,964,626,000 |
| 未払解約金 | 73,046,281 | 66,553,566 |
| 未払受託者報酬 | 63,232 | 58,605 |
| 未払委託者報酬 | 632,150 | 585,908 |
| 未払利息 | 7,134 | 4,263 |
| その他未払費用 | 6,660 | 6,205 |
| 流動負債合計 | 2,975,428,551 | 2,031,834,547 |
| 負債合計 | 2,975,428,551 | 2,031,834,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,995,304,619 | 54,658,610,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,333,813 | △16,160,966 |
| 元本等合計 | 58,980,970,806 | 54,642,449,915 |
| 純資産合計 | 58,980,970,806 | 54,642,449,915 |
| 負債純資産合計 | 61,956,399,357 | 56,674,284,462 |
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