臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)

計算期間	自 平成27年12月11日 至 平成28年 1月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	85,965,398,282円
期末受益権総口数	128,123,840,585口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	6,710円
期中騰落率	0.24%

計算期間	自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月10日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	87,627,489,367円
期末受益権総口数	128,508,609,766口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	6,819円
期中騰落率	2.07%

計算期間	自 平成28年 2月11日 至 平成28年 3月10日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	87,998,401,750円
期末受益権総口数	130,689,302,979口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	6,733円
期中騰落率	△0.82%