臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)

計算期間	自 2020年 3月11日 至 2020年 4月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	45,432,805,995円
期末受益権総口数	83,146,836,648口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	5,464円
期中騰落率	△4.58%

計算期間	自 2020年 4月11日 至 2020年 5月11日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	45,922,478,999円
期末受益権総口数	82,812,834,305口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	5,545円
期中騰落率	1.67%

計算期間	自 2020年 5月12日 至 2020年 6月10日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	45,488,857,719円
期末受益権総口数	81,712,028,464口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	5,567円
期中騰落率	0.58%