臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)

計算期間	自 平成28年 3月11日 至 平成28年 4月11日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	89,588,634,772円
期末受益権総口数	132,950,661,941口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	6,738円
期中騰落率	0.52%

計算期間	自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月10日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	90,452,885,013円
期末受益権総口数	134,411,955,987口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	6,730円
期中騰落率	0.33%

計算期間	自 平成28年 5月11日 至 平成28年 6月10日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	92,825,066,258円
期末受益権総口数	137,873,211,934口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	6,733円
期中騰落率	0.49%