臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)

計算期間	自 2022年 9月13日 至 2022年10月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	20,713,673,967円
期末受益権総口数	47,558,385,624口
期末1万口当たり純資産額(分配後)	4,355円
期中騰落率(収益分配金込み)	△3.09%

計算期間	自 2022年10月12日 至 2022年11月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	20,144,339,934円
期末受益権総口数	46,919,849,749口
期末1万口当たり純資産額(分配後)	4,293円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.19%

計算期間	自 2022年11月11日 至 2022年12月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	20,487,778,952円
期末受益権総口数	46,049,818,440口
期末1万口当たり純資産額(分配後)	4,449円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.87%