臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)

計算期間	自 2023年 3月11日 至 2023年 4月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	19,418,341,397円
期末受益権総口数	44,467,648,242口
期末1万口当たり純資産額(分配後)	4,367円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.15%

計算期間	自 2023年 4月11日 至 2023年 5月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	19,031,219,665円
期末受益権総口数	44,195,151,326口
期末1万口当たり純資産額(分配後)	4,306円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.17%

計算期間	自 2023年 5月11日 至 2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	18,527,543,494円
期末受益権総口数	43,665,046,066口
期末1万口当たり純資産額(分配後)	4,243円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.23%