ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)

計算期間	自 2023年12月12日 至 2024年 1月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	16,235,825,647円
期末受益権総口数	39,058,699,256口
期末1万口当たり純資産額(分配後)	4,157円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.92%

計算期間	自 2024年 1月11日 至 2024年 2月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	15,780,159,893円
期末受益権総口数	38,343,550,587口
期末1万口当たり純資産額(分配後)	4,115円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.77%

計算期間	自 2024年 2月14日 至 2024年 3月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	15,678,170,590円
期末受益権総口数	37,866,728,441口
期末1万口当たり純資産額(分配後)	4,140円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.85%