- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月28日-平成26年12月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2013年12月27日現在) | 第17期 (2014年12月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,455,086 | 121,509,537 |
| 株式 | 3,038,450,200 | 2,878,318,740 |
| 未収入金 | 1,839,435 | 5,999,871 |
| 未収配当金 | 1,998,500 | 2,433,100 |
| 未収利息 | 312 | 113 |
| 流動資産合計 | 3,252,743,533 | 3,008,261,361 |
| 資産合計 | 3,252,743,533 | 3,008,261,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 52,513,903 | 15,712,674 |
| 未払収益分配金 | 41,019,600 | 39,475,890 |
| 未払解約金 | 12,010,347 | 3,094,618 |
| 未払受託者報酬 | 1,601,269 | 1,569,208 |
| 未払委託者報酬 | 24,019,003 | 23,538,108 |
| その他未払費用 | 404,749 | 437,776 |
| 流動負債合計 | 131,568,871 | 83,828,274 |
| 負債合計 | 131,568,871 | 83,828,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,418,300,000 | 2,924,140,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △297,125,338 | 293,087 |
| (分配準備積立金) | 156,472,053 | 131,465,251 |
| 元本等合計 | 3,121,174,662 | 2,924,433,087 |
| 純資産合計 | 3,121,174,662 | 2,924,433,087 |
| 負債純資産合計 | 3,252,743,533 | 3,008,261,361 |
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