- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月29日-平成28年12月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (平成27年12月28日現在) | 第19期 (平成28年12月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,730,379 | 31,835,595 |
| 株式 | 2,551,877,550 | 2,273,550,320 |
| 未収入金 | 78,208,657 | 75,009,002 |
| 未収配当金 | 3,578,050 | 75,600 |
| 未収利息 | 29 | - |
| 流動資産合計 | 2,673,394,665 | 2,380,470,517 |
| 資産合計 | 2,673,394,665 | 2,380,470,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 38,221,458 |
| 未払収益分配金 | 38,955,680 | 1,112,025 |
| 未払解約金 | 4,889,772 | 8,149,464 |
| 未払受託者報酬 | 1,500,206 | 1,167,989 |
| 未払委託者報酬 | 22,503,038 | 17,519,765 |
| 未払利息 | - | 79 |
| その他未払費用 | 693,032 | 539,554 |
| 流動負債合計 | 68,541,728 | 66,710,334 |
| 負債合計 | 68,541,728 | 66,710,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,434,730,000 | 2,224,050,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,122,937 | 89,710,183 |
| (分配準備積立金) | 114,641,600 | 104,834,591 |
| 元本等合計 | 2,604,852,937 | 2,313,760,183 |
| 純資産合計 | 2,604,852,937 | 2,313,760,183 |
| 負債純資産合計 | 2,673,394,665 | 2,380,470,517 |
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