- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月30日-平成27年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (平成26年12月29日現在) | 第18期 (平成27年12月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,509,537 | 39,730,379 |
| 株式 | 2,878,318,740 | 2,551,877,550 |
| 未収入金 | 5,999,871 | 78,208,657 |
| 未収配当金 | 2,433,100 | 3,578,050 |
| 未収利息 | 113 | 29 |
| 流動資産合計 | 3,008,261,361 | 2,673,394,665 |
| 資産合計 | 3,008,261,361 | 2,673,394,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,712,674 | - |
| 未払収益分配金 | 39,475,890 | 38,955,680 |
| 未払解約金 | 3,094,618 | 4,889,772 |
| 未払受託者報酬 | 1,569,208 | 1,500,206 |
| 未払委託者報酬 | 23,538,108 | 22,503,038 |
| その他未払費用 | 437,776 | 693,032 |
| 流動負債合計 | 83,828,274 | 68,541,728 |
| 負債合計 | 83,828,274 | 68,541,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,924,140,000 | 2,434,730,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293,087 | 170,122,937 |
| (分配準備積立金) | 131,465,251 | 114,641,600 |
| 元本等合計 | 2,924,433,087 | 2,604,852,937 |
| 純資産合計 | 2,924,433,087 | 2,604,852,937 |
| 負債純資産合計 | 3,008,261,361 | 2,673,394,665 |
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