- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月28日-平成29年12月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (平成28年12月27日現在) | 第20期 (平成29年12月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,835,595 | 34,590,927 |
| 株式 | 2,273,550,320 | 2,262,625,250 |
| 未収入金 | 75,009,002 | 38,312,622 |
| 未収配当金 | 75,600 | 3,209,600 |
| 流動資産合計 | 2,380,470,517 | 2,338,738,399 |
| 資産合計 | 2,380,470,517 | 2,338,738,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 38,221,458 | 8,416,482 |
| 未払収益分配金 | 1,112,025 | - |
| 未払解約金 | 8,149,464 | 960,675 |
| 未払受託者報酬 | 1,167,989 | 1,216,475 |
| 未払委託者報酬 | 17,519,765 | 18,247,012 |
| 未払利息 | 79 | 74 |
| その他未払費用 | 539,554 | 561,944 |
| 流動負債合計 | 66,710,334 | 29,402,662 |
| 負債合計 | 66,710,334 | 29,402,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,224,050,000 | 1,801,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,710,183 | 507,805,737 |
| (分配準備積立金) | 104,834,591 | 466,844,504 |
| 元本等合計 | 2,313,760,183 | 2,309,335,737 |
| 純資産合計 | 2,313,760,183 | 2,309,335,737 |
| 負債純資産合計 | 2,380,470,517 | 2,338,738,399 |
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