- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月28日-平成30年12月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (平成29年12月27日現在) | 第21期 (平成30年12月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,590,927 | 33,122,059 |
| 株式 | 2,262,625,250 | 1,732,795,960 |
| 未収入金 | 38,312,622 | 23,041,044 |
| 未収配当金 | 3,209,600 | 1,484,900 |
| 流動資産合計 | 2,338,738,399 | 1,790,443,963 |
| 資産合計 | 2,338,738,399 | 1,790,443,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,416,482 | 18,838,484 |
| 未払解約金 | 960,675 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,216,475 | 1,083,542 |
| 未払委託者報酬 | 18,247,012 | 16,253,086 |
| 未払利息 | 74 | 91 |
| その他未払費用 | 561,944 | 500,534 |
| 流動負債合計 | 29,402,662 | 36,675,737 |
| 負債合計 | 29,402,662 | 36,675,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,801,530,000 | 1,630,480,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 507,805,737 | 123,288,226 |
| (分配準備積立金) | 466,844,504 | 419,386,489 |
| 元本等合計 | 2,309,335,737 | 1,753,768,226 |
| 純資産合計 | 2,309,335,737 | 1,753,768,226 |
| 負債純資産合計 | 2,338,738,399 | 1,790,443,963 |
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