- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月28日-令和1年12月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (2018年12月27日現在) | 第22期 (2019年12月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,122,059 | 45,414,570 |
| 株式 | 1,732,795,960 | 1,732,095,650 |
| 未収入金 | 23,041,044 | 10,123,056 |
| 未収配当金 | 1,484,900 | 2,892,300 |
| 流動資産合計 | 1,790,443,963 | 1,790,525,576 |
| 資産合計 | 1,790,443,963 | 1,790,525,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,838,484 | 8,660,257 |
| 未払解約金 | - | 1,341,487 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,542 | 943,478 |
| 未払委託者報酬 | 16,253,086 | 14,152,031 |
| 未払利息 | 91 | 124 |
| その他未払費用 | 500,534 | 432,106 |
| 流動負債合計 | 36,675,737 | 25,529,483 |
| 負債合計 | 36,675,737 | 25,529,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,630,480,000 | 1,348,950,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,288,226 | 416,046,093 |
| (分配準備積立金) | 419,386,489 | 382,573,936 |
| 元本等合計 | 1,753,768,226 | 1,764,996,093 |
| 純資産合計 | 1,753,768,226 | 1,764,996,093 |
| 負債純資産合計 | 1,790,443,963 | 1,790,525,576 |
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