- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月17日-平成27年7月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (2006年 7月18日) | 324,179,097 | 326,884,812 | 9,944 | 10,027 |
| 第7計算期間末 | (2007年 7月17日) | 399,520,405 | 403,802,062 | 9,891 | 9,997 |
| 第8計算期間末 | (2008年 7月16日) | 485,374,692 | 490,610,242 | 10,105 | 10,214 |
| 第9計算期間末 | (2009年 7月16日) | 713,187,609 | 720,309,626 | 10,314 | 10,417 |
| 第10計算期間末 | (2010年 7月16日) | 710,692,901 | 718,323,650 | 10,524 | 10,637 |
| 第11計算期間末 | (2011年 7月19日) | 893,435,327 | 902,007,256 | 10,423 | 10,523 |
| 第12計算期間末 | (2012年 7月17日) | 1,032,612,155 | 1,043,826,503 | 10,589 | 10,704 |
| 第13計算期間末 | (2013年 7月16日) | 983,725,758 | 994,401,305 | 10,505 | 10,619 |
| 第14計算期間末 | (2014年 7月16日) | 958,287,113 | 966,996,595 | 10,673 | 10,770 |
| 第15計算期間末 | (2015年 7月16日) | 1,039,533,918 | 1,044,834,549 | 10,786 | 10,841 |
| 2014年 8月末日 | 962,207,199 | ― | 10,714 | ― | |
| 9月末日 | 962,449,297 | ― | 10,718 | ― | |
| 10月末日 | 971,645,434 | ― | 10,765 | ― | |
| 11月末日 | 945,904,198 | ― | 10,824 | ― | |
| 12月末日 | 953,817,742 | ― | 10,932 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 953,721,296 | ― | 10,933 | ― | |
| 2月末日 | 950,652,359 | ― | 10,872 | ― | |
| 3月末日 | 995,820,962 | ― | 10,876 | ― | |
| 4月末日 | 1,032,217,311 | ― | 10,909 | ― | |
| 5月末日 | 1,054,481,046 | ― | 10,855 | ― | |
| 6月末日 | 1,044,023,317 | ― | 10,846 | ― | |
| 7月末日 | 1,021,707,683 | ― | 10,819 | ― | |
| 8月末日 | 1,048,361,642 | ― | 10,833 | ― | |
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