- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末 | (2016年 7月19日) | 1,062,092,074 | 1,065,681,379 | 11,540 | 11,579 |
| 第17計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,055,105,020 | 1,057,953,885 | 11,111 | 11,141 |
| 第18計算期間末 | (2018年 7月17日) | 1,202,900,198 | 1,205,375,308 | 11,178 | 11,201 |
| 第19計算期間末 | (2019年 7月16日) | 1,044,872,090 | 1,046,435,426 | 11,362 | 11,379 |
| 第20計算期間末 | (2020年 7月16日) | 1,119,285,021 | 1,121,492,946 | 11,153 | 11,175 |
| 第21計算期間末 | (2021年 7月16日) | 1,674,051,691 | 1,675,704,987 | 11,138 | 11,149 |
| 第22計算期間末 | (2022年 7月19日) | 1,753,646,573 | 1,759,208,014 | 10,721 | 10,755 |
| 第23計算期間末 | (2023年 7月18日) | 1,976,732,875 | 1,982,527,083 | 10,576 | 10,607 |
| 第24計算期間末 | (2024年 7月16日) | 1,722,036,737 | 1,729,713,665 | 10,094 | 10,139 |
| 第25計算期間末 | (2025年 7月16日) | 1,551,520,610 | 1,551,520,610 | 9,698 | 9,698 |
| 2024年 8月末日 | 1,718,019,959 | ― | 10,186 | ― | |
| 9月末日 | 1,685,114,583 | ― | 10,213 | ― | |
| 10月末日 | 1,684,949,995 | ― | 10,158 | ― | |
| 11月末日 | 1,654,612,683 | ― | 10,088 | ― | |
| 12月末日 | 1,645,168,968 | ― | 10,077 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,621,733,937 | ― | 10,004 | ― | |
| 2月末日 | 1,607,574,161 | ― | 9,935 | ― | |
| 3月末日 | 1,582,316,736 | ― | 9,836 | ― | |
| 4月末日 | 1,584,679,800 | ― | 9,889 | ― | |
| 5月末日 | 1,565,298,000 | ― | 9,760 | ― | |
| 6月末日 | 1,571,538,184 | ― | 9,815 | ― | |
| 7月末日 | 1,534,963,723 | ― | 9,713 | ― | |
| 8月末日 | 1,519,209,384 | ― | 9,682 | ― | |
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