- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月17日-令和4年7月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末 | (2012年 7月17日) | 1,032,612,155 | 1,043,826,503 | 10,589 | 10,704 |
| 第13計算期間末 | (2013年 7月16日) | 983,725,758 | 994,401,305 | 10,505 | 10,619 |
| 第14計算期間末 | (2014年 7月16日) | 958,287,113 | 966,996,595 | 10,673 | 10,770 |
| 第15計算期間末 | (2015年 7月16日) | 1,039,533,918 | 1,044,834,549 | 10,786 | 10,841 |
| 第16計算期間末 | (2016年 7月19日) | 1,062,092,074 | 1,065,681,379 | 11,540 | 11,579 |
| 第17計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,055,105,020 | 1,057,953,885 | 11,111 | 11,141 |
| 第18計算期間末 | (2018年 7月17日) | 1,202,900,198 | 1,205,375,308 | 11,178 | 11,201 |
| 第19計算期間末 | (2019年 7月16日) | 1,044,872,090 | 1,046,435,426 | 11,362 | 11,379 |
| 第20計算期間末 | (2020年 7月16日) | 1,119,285,021 | 1,121,492,946 | 11,153 | 11,175 |
| 第21計算期間末 | (2021年 7月16日) | 1,674,051,691 | 1,675,704,987 | 11,138 | 11,149 |
| 2021年 2月末日 | 1,244,360,129 | ― | 11,008 | ― | |
| 3月末日 | 1,798,445,865 | ― | 11,078 | ― | |
| 4月末日 | 1,825,053,877 | ― | 11,094 | ― | |
| 5月末日 | 1,803,557,342 | ― | 11,095 | ― | |
| 6月末日 | 1,670,206,877 | ― | 11,105 | ― | |
| 7月末日 | 1,687,053,867 | ― | 11,144 | ― | |
| 8月末日 | 1,684,120,583 | ― | 11,131 | ― | |
| 9月末日 | 1,752,972,808 | ― | 11,092 | ― | |
| 10月末日 | 1,740,562,144 | ― | 11,074 | ― | |
| 11月末日 | 1,808,382,610 | ― | 11,099 | ― | |
| 12月末日 | 1,811,994,205 | ― | 11,075 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,813,105,066 | ― | 10,995 | ― | |
| 2月末日 | 1,788,896,905 | ― | 10,936 | ― | |
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