- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末 | (2009年 7月16日) | 713,187,609 | 720,309,626 | 10,314 | 10,417 |
| 第10計算期間末 | (2010年 7月16日) | 710,692,901 | 718,323,650 | 10,524 | 10,637 |
| 第11計算期間末 | (2011年 7月19日) | 893,435,327 | 902,007,256 | 10,423 | 10,523 |
| 第12計算期間末 | (2012年 7月17日) | 1,032,612,155 | 1,043,826,503 | 10,589 | 10,704 |
| 第13計算期間末 | (2013年 7月16日) | 983,725,758 | 994,401,305 | 10,505 | 10,619 |
| 第14計算期間末 | (2014年 7月16日) | 958,287,113 | 966,996,595 | 10,673 | 10,770 |
| 第15計算期間末 | (2015年 7月16日) | 1,039,533,918 | 1,044,834,549 | 10,786 | 10,841 |
| 第16計算期間末 | (2016年 7月19日) | 1,062,092,074 | 1,065,681,379 | 11,540 | 11,579 |
| 第17計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,055,105,020 | 1,057,953,885 | 11,111 | 11,141 |
| 第18計算期間末 | (2018年 7月17日) | 1,202,900,198 | 1,205,375,308 | 11,178 | 11,201 |
| 2017年 8月末日 | 1,071,211,622 | ― | 11,161 | ― | |
| 9月末日 | 1,069,559,978 | ― | 11,119 | ― | |
| 10月末日 | 1,075,237,774 | ― | 11,115 | ― | |
| 11月末日 | 1,075,842,379 | ― | 11,141 | ― | |
| 12月末日 | 1,063,768,857 | ― | 11,143 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,066,762,439 | ― | 11,120 | ― | |
| 2月末日 | 1,158,252,240 | ― | 11,160 | ― | |
| 3月末日 | 1,188,689,816 | ― | 11,174 | ― | |
| 4月末日 | 1,156,294,280 | ― | 11,163 | ― | |
| 5月末日 | 1,163,087,886 | ― | 11,184 | ― | |
| 6月末日 | 1,195,346,293 | ― | 11,185 | ― | |
| 7月末日 | 1,166,788,178 | ― | 11,138 | ― | |
| 8月末日 | 1,220,695,200 | ― | 11,076 | ― | |
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