- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末 | (2011年 7月19日) | 893,435,327 | 902,007,256 | 10,423 | 10,523 |
| 第12計算期間末 | (2012年 7月17日) | 1,032,612,155 | 1,043,826,503 | 10,589 | 10,704 |
| 第13計算期間末 | (2013年 7月16日) | 983,725,758 | 994,401,305 | 10,505 | 10,619 |
| 第14計算期間末 | (2014年 7月16日) | 958,287,113 | 966,996,595 | 10,673 | 10,770 |
| 第15計算期間末 | (2015年 7月16日) | 1,039,533,918 | 1,044,834,549 | 10,786 | 10,841 |
| 第16計算期間末 | (2016年 7月19日) | 1,062,092,074 | 1,065,681,379 | 11,540 | 11,579 |
| 第17計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,055,105,020 | 1,057,953,885 | 11,111 | 11,141 |
| 第18計算期間末 | (2018年 7月17日) | 1,202,900,198 | 1,205,375,308 | 11,178 | 11,201 |
| 第19計算期間末 | (2019年 7月16日) | 1,044,872,090 | 1,046,435,426 | 11,362 | 11,379 |
| 第20計算期間末 | (2020年 7月16日) | 1,119,285,021 | 1,121,492,946 | 11,153 | 11,175 |
| 2019年 8月末日 | 1,077,426,961 | ― | 11,548 | ― | |
| 9月末日 | 1,072,524,638 | ― | 11,416 | ― | |
| 10月末日 | 1,073,502,712 | ― | 11,372 | ― | |
| 11月末日 | 1,064,350,222 | ― | 11,331 | ― | |
| 12月末日 | 1,064,778,695 | ― | 11,296 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,075,026,750 | ― | 11,339 | ― | |
| 2月末日 | 1,090,621,328 | ― | 11,427 | ― | |
| 3月末日 | 1,124,220,133 | ― | 11,232 | ― | |
| 4月末日 | 1,121,685,639 | ― | 11,265 | ― | |
| 5月末日 | 1,119,027,130 | ― | 11,213 | ― | |
| 6月末日 | 1,125,332,841 | ― | 11,166 | ― | |
| 7月末日 | 1,130,678,505 | ― | 11,177 | ― | |
| 8月末日 | 1,129,907,104 | ― | 11,122 | ― | |
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