- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/20-2023/07/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末 | (2013年 7月16日) | 983,725,758 | 994,401,305 | 10,505 | 10,619 |
| 第14計算期間末 | (2014年 7月16日) | 958,287,113 | 966,996,595 | 10,673 | 10,770 |
| 第15計算期間末 | (2015年 7月16日) | 1,039,533,918 | 1,044,834,549 | 10,786 | 10,841 |
| 第16計算期間末 | (2016年 7月19日) | 1,062,092,074 | 1,065,681,379 | 11,540 | 11,579 |
| 第17計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,055,105,020 | 1,057,953,885 | 11,111 | 11,141 |
| 第18計算期間末 | (2018年 7月17日) | 1,202,900,198 | 1,205,375,308 | 11,178 | 11,201 |
| 第19計算期間末 | (2019年 7月16日) | 1,044,872,090 | 1,046,435,426 | 11,362 | 11,379 |
| 第20計算期間末 | (2020年 7月16日) | 1,119,285,021 | 1,121,492,946 | 11,153 | 11,175 |
| 第21計算期間末 | (2021年 7月16日) | 1,674,051,691 | 1,675,704,987 | 11,138 | 11,149 |
| 第22計算期間末 | (2022年 7月19日) | 1,753,646,573 | 1,759,208,014 | 10,721 | 10,755 |
| 2022年 2月末日 | 1,788,896,905 | ― | 10,936 | ― | |
| 3月末日 | 1,786,516,150 | ― | 10,904 | ― | |
| 4月末日 | 1,747,679,240 | ― | 10,874 | ― | |
| 5月末日 | 1,763,111,451 | ― | 10,856 | ― | |
| 6月末日 | 1,740,712,099 | ― | 10,752 | ― | |
| 7月末日 | 1,772,604,366 | ― | 10,788 | ― | |
| 8月末日 | 1,802,233,889 | ― | 10,762 | ― | |
| 9月末日 | 1,819,162,925 | ― | 10,646 | ― | |
| 10月末日 | 1,839,130,681 | ― | 10,634 | ― | |
| 11月末日 | 1,832,167,960 | ― | 10,579 | ― | |
| 12月末日 | 1,839,189,274 | ― | 10,439 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,845,947,610 | ― | 10,410 | ― | |
| 2月末日 | 1,884,239,653 | ― | 10,527 | ― | |
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